长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7646元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率60.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.49% (591 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49.91万元 | 0.50% | 9.98万元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |