长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9661元 (2026-02-05) 基金经理雷俊曲少杰成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (525 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
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长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,593.71万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 340.16万 | 1.81% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.69%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7,294.25万 | 38.88% |
| 信息科技 | 4,641.91万 | 24.74% |
| 电信服务 | 4,467.80万 | 23.82% |
| 消费者常用品 | 422.26万 | 2.25% |
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