长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7597元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率60.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.87% (591 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
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长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 85.60% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 85.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,170.10万 | 11.64% |
| 3 | 其他资产 | 515.26万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,044.58万 | 32.42% |
| 信息科技 | 5,208.04万 | 27.94% |
| 电信服务 | 4,433.94万 | 23.78% |
| 消费者常用品 | 270.47万 | 1.45% |
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