长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8986元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% (568 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
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长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-08 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-05-07 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-06 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-27 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-21 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-14 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-13 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-10 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-09 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-04-08 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-07 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-02 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-01 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-31 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-03-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-03-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-26 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-20 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-16 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-11 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-10 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-06 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-05 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-04 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-03-03 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-02-27 | 0.9151元 | 0.9151元 |