长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9910元 (2025-12-17) 基金经理雷俊曲少杰成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (490 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
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长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-16 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-21 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-10-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-10-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |