长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8374元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-15.45% (585 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
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长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-07 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-06 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-03 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-01 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-30 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-29 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-06-25 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-06-18 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-17 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-15 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-12 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-11 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-10 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-06-09 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-08 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-05 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-04 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-28 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-21 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-20 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-19 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-18 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-08 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-05-07 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-06 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-27 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |