长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8403元 (2026-03-30) 基金经理雷俊曲少杰成立以来分红再投入年化收益率-15.94% (570 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
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长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-03-26 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-20 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-16 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-11 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-10 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-06 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-05 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-04 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-03-03 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-02-27 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-02-26 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-02-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-02-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-02-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-02-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-02-06 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-02-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-02-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |