富国深证100ETF联接C (024147.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3763元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率35.34% (64 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接(024146)目标基金: 富国深证100ETF(159211) |
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富国深证100ETF联接C(024147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-09 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-06 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-02 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-01 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-30 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-29 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-26 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-25 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-23 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-22 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-18 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-17 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-16 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-15 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-12 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-11 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-10 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-09 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-08 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-04 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-06-03 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-02 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-01 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-29 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-28 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-27 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-05-26 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-25 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-22 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-21 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-14 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-12 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-11 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-05-06 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-30 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-29 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |