富国深证100ETF联接C (024147.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2426元 (2025-12-15) 基金经理张圣贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (63 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接A目标基金: 富国深证100ETF |
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富国深证100ETF联接C(024147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,628.57万 | 93.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 240.99万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 3.83万 | 0.10% |
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