富国深证100ETF联接C (024147.jj ) 深证100 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模759.21万元 (2025-12-31) 基金净值1.2671元 (2026-03-20) 基金经理张圣贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.71% (61 / 1407)
相关基金:	主从基金: 富国深证100ETF联接A目标基金: 富国深证100ETF
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富国深证100ETF联接C(024147) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国深证100ETF联接C.(024147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国深证100ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.26元	759.21万	604.75万元	--
2025-09-30	1.29元	1,030.87万	801.92万元	--