富国深证100ETF联接C (024147.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4097元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率40.97% (61 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接(024146)目标基金: 富国深证100ETF(159211) |
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富国深证100ETF联接C(024147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-21 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-14 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-12 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-11 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-05-06 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-30 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-29 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-27 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-23 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-21 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-20 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-15 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-13 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-09 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-31 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-23 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-20 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-17 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-13 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |