富国深证100ETF联接C (024147.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1075元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (185 / 1648) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接A目标基金: 富国深证100ETF |
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富国深证100ETF联接C(024147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-10-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-10-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-10-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-10-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-10-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-28 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-09-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-09-18 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-17 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-16 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-09-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-11 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-09-10 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-09-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-08 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-07 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-09-03 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-09-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-08-31 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-28 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-08-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-25 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-24 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-19 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-18 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-17 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-08-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-11 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-10 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-07 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-05 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-04 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-31 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-30 | 1.2648元 | 1.2648元 |