富国深证100ETF联接C (024147.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-11) 基金经理张圣贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.98% (69 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接A目标基金: 富国深证100ETF |
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富国深证100ETF联接C(024147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-09 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-02 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-27 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-25 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-02-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-10 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-09 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-05 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-04 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-30 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-28 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-22 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-21 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-16 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-14 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-31 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-25 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-23 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |