华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A (024144.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0541元 (2026-01-23) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (622 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A(024144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-14 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |