华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A (024144.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8594元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.06% (1520 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323) |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A(024144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-02 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-01 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-29 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-26 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-06-22 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-18 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-10 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-08 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-20 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |