华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A (024144.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7447元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.09% (1644 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A(024144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-10-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-30 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-09-29 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-09-28 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-09-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-09-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-09-22 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-09-21 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-09-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-09-17 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-09-16 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-09-15 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-14 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-09-10 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-09-09 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-09-08 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-09-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-09-04 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-09-03 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-09-02 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-09-01 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-31 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-27 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-25 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-24 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-21 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-20 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-19 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-17 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-14 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-08-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-11 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-10 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-08-06 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-05 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-08-04 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-08-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-30 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-27 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |