华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A (024144.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0576元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (601 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323) |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A(024144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-05 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-04 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |