南方深证100ETF联接A
(024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模3,140.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.1987元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率40.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (985 / 6373)
相关基金: 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF
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南方深证100ETF联接A(024142) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方深证100ETF联接A.(024142) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方深证100ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.51元3,140.64万2,084.59万元--
2026-03-311.24元3,246.61万2,608.35万元--
2025-12-311.27元4,143.68万3,263.25万元--
2025-09-301.30元5,877.86万4,532.94万元--
2025-05-21----7.30亿元--

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