南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1987元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率40.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (985 / 6373) |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,996.00元 | 0.15% | 665.00元 | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |