南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2358元 (2026-04-07) 基金经理龚涛赵卓雄管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.58% (705 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,653.26万 | 92.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.24万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 40.24万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 368.92万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 79.45万 | 1.29% |
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