南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1987元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率40.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (985 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39万 | 0.15% |
| (其中) 股票 | 6.39万 | 0.15% | |
| 2 | 基金投资 | 3,974.17万 | 93.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 161.04万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 161.04万 | 3.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 81.90万 | 1.93% |
| 5 | 其他资产 | 30.69万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.89万 | 0.11% |
| 金融业 | 6,799.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 2,766.00 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,955.00 | 0.005% |
| 采矿业 | 1,700.00 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,323.00 | 0.003% |
| 租赁和商务服务业 | 484.00 | 0.001% |
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