南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3269元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.00% (521 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF(159212) |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-28 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-24 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-23 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-22 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-16 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-15 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-14 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-10 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-08 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-07 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-06 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-02 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-01 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-23 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-22 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-18 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-06-17 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-16 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-11 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-05 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-03 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-02 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-01 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-28 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-25 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-22 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.4245元 | 1.4245元 |