南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2685元 (2025-12-12) 基金经理龚涛赵卓雄成立以来分红再投入年化收益率26.85% (640 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-11 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-10 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-05 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-01 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-19 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-18 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-14 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-13 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-11-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-11-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-11-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-03 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-10-31 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-10-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-10-29 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-10-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-10-27 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-10-24 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-10-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-10-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-10-21 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-10-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-10-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-10-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-10-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-10-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-13 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-10-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-10-09 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-09-30 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-09-29 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-09-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |