南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4032元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率38.03% (477 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF(159212) |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-05 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-03 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-02 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-01 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-28 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-25 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-22 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-19 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-18 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-15 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-14 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-13 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-12 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-11 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-08 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-07 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-06 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-04-29 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-28 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-27 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-24 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-23 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-21 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-20 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-17 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-16 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-14 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-13 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-09 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-07 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |