南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2358元 (2026-04-07) 基金经理龚涛赵卓雄管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.58% (709 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-20 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-19 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-18 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-16 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-09 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-06 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-02 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-02-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-02-24 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-05 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-02-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-26 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-22 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-19 | 1.2971元 | 1.2971元 |