南方深证100ETF联接A (024142.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1987元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率40.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (985 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接C目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接A(024142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-10-08 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-24 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-09-23 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-09-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-21 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-09-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-09-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-09-15 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-14 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-09-11 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-09-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-09-09 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-09-08 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-09-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-04 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-09-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-09-02 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-09-01 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-31 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-28 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-08-26 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-21 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-20 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-19 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-08-18 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-14 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-12 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-11 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-04 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-31 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-28 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-24 | 1.3461元 | 1.3461元 |