鹏华上证180ETF发起式联接I (024139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1468元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1686 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接(023199) 、鹏华上证180ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证180ETF(510040) |
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鹏华上证180ETF发起式联接I(024139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-02 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-01 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-24 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-16 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-26 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-25 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |