鹏华上证180ETF发起式联接I (024139.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (1724 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接I(024139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-10-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-10-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-10-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-23 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-01 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-10 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-07 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |