鹏华上证180ETF发起式联接I (024139.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (1743 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接I(024139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-10 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-07 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-23 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-02 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-01 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-24 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-16 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |