鹏华上证180ETF发起式联接I (024139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2436元 (2026-03-02) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (1157 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证180ETF发起式联接I(024139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-24 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-02-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-02-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-23 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-19 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-16 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-30 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-26 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |