鹏华上证180ETF发起式联接I (024139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2128元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.00% (1472 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接(023199) 、鹏华上证180ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证180ETF(510040) |
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鹏华上证180ETF发起式联接I(024139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-31 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-19 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-06 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-05 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-04 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |