鹏华上证180ETF发起式联接I (024139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-24总资产规模716.28元 (2025-12-31) 基金净值1.2436元 (2026-03-02) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (1160 / 5674)
相关基金:	主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证180ETF
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鹏华上证180ETF发起式联接I(024139) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华上证180ETF发起式联接I.(024139) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华上证180ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.20元	716.28	599.00元	--
2025-09-30	1.20元	448.35	373.00元	--
2025-06-30	1.04元	400.17	386.00元	--