鹏华上证180ETF发起式联接I (024139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2236元 (2026-03-03) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (1144 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证180ETF发起式联接I(024139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,159.09万 | 93.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.30万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 1,406.00 | 0.01% |
加载中......