中泰双益债券C(024136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |