中泰双益债券C (024136.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6657 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双益债券(024135) |
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中泰双益债券C(024136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |