中泰双益债券C(024136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |