中泰双益债券C(024136) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,637.76万 | 9.22% |
| (其中) 股票 | 1,637.76万 | 9.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 89.20% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 89.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.99万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 210.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.69%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 800.50万 | 4.51% |
| 制造业 | 143.64万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.22万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.37万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 578.57万 | 3.26% |
| 工业 | 32.98万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 15.48万 | 0.09% |
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