鹏扬合利债券C(024133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |