鹏扬合利债券C (024133.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理马超王经瑞基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模9,105.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2308 / 7262)
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鹏扬合利债券C(024133) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏扬合利债券C.(024133) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬合利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	9,105.90万	8,897.70万元	--
2025-12-31	1.02元	2,298.04万	2,256.08万元	--
2025-09-30	1.01元	8,036.37万	7,957.59万元	--