鹏扬合利债券C(024133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-10-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-10-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-10-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-10-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-10-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-09-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-09-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-09-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |