鹏扬合利债券C(024133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-08-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-08-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-08-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-08-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-08-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-08-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-08-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-08-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-08-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-08-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-08-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-08-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-07-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-07-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-07-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-07-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-07-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-07-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-07-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-07-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-07-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-07-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-07-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-07-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-07-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
