鹏扬合利债券C(024133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |