鹏扬合利债券A(024132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-08 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |