鹏扬合利债券A(024132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |