鹏扬合利债券A (024132.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理马超王经瑞基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模7,351.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率138.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1496 / 7279)
相关基金:	主从基金: 鹏扬合利债券D 、鹏扬合利债券C
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鹏扬合利债券A(024132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

鹏扬合利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	59.75万元	0.60%	14.94万元	0.15%