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公告
鹏扬合利债券A
(024132.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
马超
黄乐婷
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
1.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0338
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-12
)
持仓换手率
109.07%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4430 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬合利债券D
、
鹏扬合利债券C
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鹏扬合利债券A(024132) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬合利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
1.94亿
1.86亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
7,351.96万
7,164.26万
元
--
2025-12-31
1.02
元
4,390.82万
4,303.04万
元
--
2025-09-30
1.01
元
5,679.33万
5,617.54万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.32亿
1.32亿
元
--