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公告
长盛元赢六个月定开债券
(024130.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
李琪
历剑
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-11
总资产规模
6.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0614
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
2.70%
(
2025-12-31
)
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长盛元赢六个月定开债券(024130) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
6.77亿
6.46亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
9.29亿
8.77亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
9.26亿
8.77亿
元
--
2025-06-30
--
--
8.77亿
元
--