长盛元赢六个月定开债券
(024130.jj ) 长盛基金管理有限公司申		基金经理李琪历剑基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模6.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0632元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率5.51% (2026-06-30)
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长盛元赢六个月定开债券(024130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
长盛元赢六个月定开债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-30103.85万元0.30%27.69万元0.08%
2026-06-26--0.30%--0.08%
2025-12-31134.47万元0.30%35.86万元0.08%
2025-06-30285.10万元--57.02万元--

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