长盛元赢六个月定开债券 (024130.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金经理李琪历剑基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模6.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率2.70% (2025-12-31)
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长盛元赢六个月定开债券(024130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

长盛元赢六个月定开债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	134.47万元	0.30%	35.86万元	0.08%
2025-06-30	285.10万元	--	57.02万元	--