长盛元赢六个月定开债券(024130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-09-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-09-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-09-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-09-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-09-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-08-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-08-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-08-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-08-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-08-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |