长盛元赢六个月定开债券(024130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |