长盛元赢六个月定开债券(024130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-09-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-09-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-09-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-09-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-09-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-08-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-08-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-08-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-08-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-08-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-07-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-07-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-07-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |