宏利嘉利债券C (024129.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9900元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7258 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利嘉利债券(024128) |
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宏利嘉利债券C(024129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |