宏利嘉利债券C(024129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |