宏利嘉利债券C (024129.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9900元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7258 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利嘉利债券(024128) |
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宏利嘉利债券C(024129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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