宏利嘉利债券C (024129.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0001元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7149 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利嘉利债券(024128) |
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宏利嘉利债券C(024129) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.46% | -0.73% | 0.64% | -0.44% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |