太平嘉裕债券C (024127.jj ) 申	基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模1.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-08-25) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1906 / 7427)
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太平嘉裕债券C(024127) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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太平嘉裕债券C.(024127) 历史总基金份额和总规模曲线图

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太平嘉裕债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	1.36亿	1.30亿元	--
2026-03-31	1.02元	1.10亿	1.08亿元	--
2025-12-31	1.01元	2.54亿	2.50亿元	--