太平嘉裕债券C (024127.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-07-03) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1180 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平嘉裕债券(024126) |
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太平嘉裕债券C(024127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |