太平嘉裕债券C(024127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0098元 | 1.0231元 |
| 2026-10-15 | 1.0090元 | 1.0223元 |
| 2026-10-14 | 1.0132元 | 1.0265元 |
| 2026-10-13 | 1.0161元 | 1.0294元 |
| 2026-10-12 | 1.0157元 | 1.0290元 |
| 2026-10-09 | 1.0180元 | 1.0313元 |
| 2026-10-08 | 1.0181元 | 1.0314元 |
| 2026-09-30 | 1.0200元 | 1.0333元 |
| 2026-09-29 | 1.0208元 | 1.0341元 |
| 2026-09-28 | 1.0194元 | 1.0327元 |
| 2026-09-24 | 1.0240元 | 1.0373元 |
| 2026-09-23 | 1.0267元 | 1.0400元 |
| 2026-09-22 | 1.0275元 | 1.0408元 |
| 2026-09-21 | 1.0267元 | 1.0400元 |
| 2026-09-18 | 1.0241元 | 1.0374元 |
| 2026-09-17 | 1.0214元 | 1.0347元 |
| 2026-09-16 | 1.0214元 | 1.0347元 |
| 2026-09-15 | 1.0187元 | 1.0320元 |
| 2026-09-14 | 1.0205元 | 1.0338元 |
| 2026-09-11 | 1.0205元 | 1.0338元 |
| 2026-09-10 | 1.0231元 | 1.0364元 |
| 2026-09-09 | 1.0245元 | 1.0378元 |
| 2026-09-08 | 1.0240元 | 1.0373元 |
| 2026-09-07 | 1.0240元 | 1.0373元 |
| 2026-09-04 | 1.0218元 | 1.0351元 |
| 2026-09-03 | 1.0228元 | 1.0361元 |
| 2026-09-02 | 1.0231元 | 1.0364元 |
| 2026-09-01 | 1.0254元 | 1.0387元 |
| 2026-08-31 | 1.0263元 | 1.0396元 |
| 2026-08-28 | 1.0247元 | 1.0380元 |
| 2026-08-27 | 1.0254元 | 1.0387元 |
| 2026-08-26 | 1.0233元 | 1.0366元 |
| 2026-08-25 | 1.0221元 | 1.0354元 |
| 2026-08-24 | 1.0211元 | 1.0344元 |
| 2026-08-21 | 1.0236元 | 1.0369元 |
| 2026-08-20 | 1.0222元 | 1.0355元 |
| 2026-08-19 | 1.0211元 | 1.0344元 |
| 2026-08-18 | 1.0281元 | 1.0414元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.0418元 |
| 2026-08-14 | 1.0247元 | 1.0380元 |
| 2026-08-13 | 1.0241元 | 1.0374元 |
| 2026-08-12 | 1.0255元 | 1.0388元 |
| 2026-08-11 | 1.0237元 | 1.0370元 |
| 2026-08-10 | 1.0245元 | 1.0378元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.0363元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.0338元 |
| 2026-08-05 | 1.0193元 | 1.0326元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.0292元 |
| 2026-08-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |