太平嘉裕债券C(024127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0221元 | 1.0354元 |
| 2026-08-24 | 1.0211元 | 1.0344元 |
| 2026-08-21 | 1.0236元 | 1.0369元 |
| 2026-08-20 | 1.0222元 | 1.0355元 |
| 2026-08-19 | 1.0211元 | 1.0344元 |
| 2026-08-18 | 1.0281元 | 1.0414元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.0418元 |
| 2026-08-14 | 1.0247元 | 1.0380元 |
| 2026-08-13 | 1.0241元 | 1.0374元 |
| 2026-08-12 | 1.0255元 | 1.0388元 |
| 2026-08-11 | 1.0237元 | 1.0370元 |
| 2026-08-10 | 1.0245元 | 1.0378元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.0363元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.0338元 |
| 2026-08-05 | 1.0193元 | 1.0326元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.0292元 |
| 2026-08-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |