太平嘉裕债券C(024127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-31 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |