太平嘉裕债券C
(024127.jj ) 申		基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模1.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-08-25) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1906 / 7427)
相关基金: 主从基金: 太平嘉裕债券A
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太平嘉裕债券C(024127) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.67亿15.88%
(其中) 股票2.67亿15.88%
2 固定收益投资13.58亿80.82%
(其中) 债券13.58亿80.82%
3 返售型金融资产3,000.00万1.79%
4 银行存款及结算备付金2,501.05万1.49%
5 其他资产37.15万0.02%
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