太平嘉裕债券C (024127.jj ) 申	基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模1.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-10-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5680 / 7533)
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太平嘉裕债券C(024127) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-04	2026-08-04	0.0133 元	1.30亿	173.06万元	1.30%	1.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。