华富安顺一年持有期债券C (024124.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1894元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6758 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券(024123) 、华富安顺一年持有期债券D |
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华富安顺一年持有期债券C(024124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-07 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-02 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-01 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |