华富安顺一年持有期债券C (024124.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1936元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6555 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券(024123) 、华富安顺一年持有期债券D |
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华富安顺一年持有期债券C(024124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-27 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |