华富安顺一年持有期债券C (024124.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1857元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券A 、华富安顺一年持有期债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安顺一年持有期债券C(024124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-10 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-21 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-19 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-05 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-31 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |