华富安顺一年持有期债券C (024124.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1904元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6556 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券A 、华富安顺一年持有期债券D |
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华富安顺一年持有期债券C(024124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-02 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-10 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |