华富安顺一年持有期债券C
(024124.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模259.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.1953元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6358 / 7431)
相关基金: 主从基金: 华富安顺一年持有期债券(024123) 、华富安顺一年持有期债券D
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华富安顺一年持有期债券C(024124) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富安顺一年持有期债券C.(024124) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安顺一年持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.18元259.48万219.97万元--
2026-03-311.19元220.24万185.10万元--
2025-12-311.18元197.45万167.56万元--
2025-09-301.18元16.13万13.72万元--

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