海富通添合收益债券C (024116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0235元 (2026-02-13) 基金经理江勇郁星炜管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5289 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券A |
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海富通添合收益债券C(024116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |