海富通添合收益债券C (024116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0143元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6379 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券A |
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海富通添合收益债券C(024116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |