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公告
海富通添合收益债券C
(024116.jj )
申
基金经理
郁星炜
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
6,021.09万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0101
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.88%
(6835 / 7475)
相关基金:
主从基金:
海富通添合收益债券A
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海富通添合收益债券C(024116) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
6,021.09万
5,900.14万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.53亿
1.52亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
2.63亿
2.61亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
8.51亿
8.47亿
元
--