海富通添合收益债券C (024116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6684 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券(024115) |
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海富通添合收益债券C(024116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |