海富通添合收益债券C (024116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6121 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券(024115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通添合收益债券C(024116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |