华富富源三个月持有期债券C (024113.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0049元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7102 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券(024112) |
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华富富源三个月持有期债券C(024113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |