华富富源三个月持有期债券C (024113.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0210元 (2026-03-11) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6068 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券A |
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华富富源三个月持有期债券C(024113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |