华富富源三个月持有期债券C (024113.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模4,364.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.0049元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7115 / 7392)
相关基金:	主从基金: 华富富源三个月持有期债券(024112)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华富富源三个月持有期债券C(024113) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华富富源三个月持有期债券C.(024113) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华富富源三个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4,364.55万	4,308.12万元	--
2025-12-31	1.01元	1,947.22万	1,932.15万元	--
2025-09-30	1.00元	2,243.58万	2,234.20万元	--