鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-10-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-10-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-10-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-09-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-09-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |