鑫元诚鑫添益债券C (024105.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩刘宇涛基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9659元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (7376 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元诚鑫添益债券(024104) |
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鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-09 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-07 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-01 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-30 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-18 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-16 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |