鑫元诚鑫添益债券C (024105.jj ) 申	基金经理黄轩刘宇涛基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模3,879.19万元 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7267 / 7516)
相关基金:	主从基金: 鑫元诚鑫添益债券A
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鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-25	关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-27	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-27	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-27	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-27	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-26	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-04-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-03-31	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-17	鑫元基金管理有限公司关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-09-20	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-09-17	鑫元基金管理有限公司关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论